Abrechnungsarten dienen im BE-terna Professional Services der Erfassung von Leistungen in Verkaufsverträgen. Abrechnungsarten können dabei fest definierte Leistungen, wie Finanzierungen, Service Hotline, Wartung oder Miete sein, die in den Abrechnungsartzuordnungen näher definiert werden.
Abrechnungsarten können anhand einer Vorlage (Abrechnungsartvorlagen) oder manuell angelegt werden.
Die Abrechnungsartzuordnungen definieren die tatsächlich angefallene bzw. angebotene Leistung, die sich auf eine Abrechnungsart bezieht. Die Abrechnungsartzuordnung gibt an, Was, auf welche Art und in welchem zeitlichen Rahmen tatsächlich abgerechnet werden kann.
Einem Verkaufsvertrag können mehrere Abrechnungsarten zugeordnet werden. Diesen Abrechnungsarten werden Abrechnungsartzuordnungen zugeordnet (manuell oder über eine Vorlage).
Positionen zuweisen
Wenn Sie in einem bestehenden Verkaufsvertrag einer Liegenschaft, wie Komponente, Abrechnungsartzuordnungen zuweisen möchten, können Sie dazu die Funktion "Positionen zuweisen" nutzen. Daraufhin werden entsprechende Zeilen in den Abrechnungsartzuordnungen des Verkaufvertrags angelegt.
An Zuordnungen übertragen
Wenn Sie mehrere Änderungen im Belegkopf der Abrechnungsart haben, können Sie über diese Funktion die Änderungen in die Abrechnungsartzuordnungen übernehmen.
Navigieren
Übersicht, in welchen Belegen diese Abrechnungsart verwendet wird.
Daten aus Vorlage aktualisieren
Stapellauf, Änderungen in der zugehörigen Abrechnungsartvorlage können automatisch so in diese Abrechnungsart übernommen werden.
Kalkulationsmatrix
Zeigt die Einrichtungstabelle der Kalkulationsmatrix gefiltert auf die Abrechnungsart.
Diese Funktion ist v.a. in Kombination mit dem Modul BE-Project sehr nützlich.
Die Kalkulationsmatrix ist eine Liste, in der Sie unterschiedliche Kalkulationsansätze für dieselbe Abrechnungsart hinterlegen. Mit der Kalkulationsmatrix können Sie für verschiedene Typen unterschiedliche Berechnungsarten hinterlegen. Es ist in dem Sinne eine Preisliste für die Periodische Kalkulation und übersteuert die Kalkulation in der Abrechnungsart. In den Verkaufsauftrag werden diese Stammdaten übernommen und können bearbeitet werden.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Nr. | Vergeben Sie eine Nr. aus der Nummernserie. |
| Verkaufsvertrag Code | Angabe, welchem Verkaufsvertrag die Abrechnungsart zugeordnet ist. Eine Abrechnungsart ist genau einem Verkaufsvertrag zugeordnet. Anhand der Vorlagen besteht die Möglichkeit, ähnliche Abrechnungsarten zu erstellen, um sie mehreren Verträgen zuweisen zu können. |
| Art | Wählen Sie bei der Art zwischen Finanzierung und Service. Die Art legt die Kalkulation der Abrechnungsartzuordnungen und Abrechnungsmodalitäten fest. |
| Beschreibung | Beschreibt, welche Leistung angeboten wird. Wird initial von der Vorlage übernommen. |
| Startdatum | Definiert den Gültigkeitszeitraum der Abrechnungsart. |
| Enddatum | Definiert den Gültigkeitszeitraum der Abrechnungsart. |
| Einheitencode | Wählen Sie einen Einheitencode aus der hinterlegten Liste aus. |
| Einheit | Wird automatisch anhand des Einheitencodes ausgefüllt. |
| Gesperrt | Diese Abrechnungsart steht nicht mehr zur Verwendung zur Verfügung. |
| Sperrgrund | Geben Sie einen Sperrungsgrund an. |
| Abrechnungsartenvorlagencode | Vorlage, aus der die Abrechnung entstanden ist |
| Als Miete ausweisen | Wenn der Debitor einen Artikel mietet, dann wird diese Leistung in der Rechnung anders ausgewiesen/dargestellt. |
Einer Abrechnungsart kann ein Service Level Agreement (SLA) zugewiesen werden, in dem definierte Service- und Reaktionszeiten hinterlegt sind. Wird ein Ticket erstellt, das einem Verkaufsvertrag bzw. einer Abrechnungsart mit SLA-Zuweisung zugeordnet ist, werden diese Zeiten automatisch übernommen. Dadurch wird sichergestellt, dass vereinbarte Service-Level – wie etwa Reaktionszeiten oder Fristen zur Fehlerbehebung – konsistent angewendet werden. Die SLAs können individuell definiert und je nach vertraglicher Vereinbarung angepasst werden.den.
Diese Einstellungen gelten u.a. für die Periodischen Rechnungen. Die Einstellungen an den Abrechnungsarten sind essentiell wichtig für die korrekte Abrechnung der Verkaufsverträge.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Abrechnungsturnus | Definieren Sie den Abrechnungsturnus, z.B. 1M, 1J |
| Abrechnungsmodus | Wir empfehlen die Abrechnung am Monatsanfang, um die ProServ Funktion optimal nutzen zu können. |
| Rechnungsturnus | Definieren Sie den Rechnungsturnus, z.B. 1M, 1J. In welchem Turnus möchten Sie Rechnungen erhalten. Der Rechnungsturnus ist in der Regel höher als der Abrechnungsturnus. |
| Datum letzte Abrechnung | Wann wurde diese Abrechnungsart zuletzt abgerechnet. Wird automatisch vom System ausgefüllt. |
| Datum nächste Abrechnung | Wann wird diese Abrechnungsart wieder abgerechnet. Wird automatisch vom System ausgefüllt, kann manuell geändert werden. Im Verkaufsvertrag wird das Feld "Nächste Abrechnung" aus dieser Information befüllt. Quasi das nächstmögliche Abrechnungsdatum aus den zugeordneten Abrechnungsarten. |
| Nach Aufwand | Legt fest, dass die zugehörigen Abrechnungsartzuordnungen nach Aufwand über die CSP-Abrechnung abgerechnet werden sollen. Dies passiert mit einem Monat Versatz, wenn Änderungen stattfinden. |
| Verkauf Art | Legen Sie fest, auf welchen Artikel sich diese Abrechnungsart bezieht. Dies ist ein Vorgabewert für die Abrechnungsartzuordnungen. |
| Verkauf Nr. | Legen Sie fest, auf welchen Artikel sich diese Abrechnungsart bezieht. |
| Kostenstelle Code | Standarddimension, die Sie für die Buchung vorgeben können. |
| Kostenträger Code | Standarddimension, die Sie für die Buchung vorgeben können. |
| Produktbuchungsgruppe | Angabe, auf welches Sachkonto die Abrechnung erfolgen soll. |
| MwSt.-Produktbuchungsgruppe | Angabe, auf welches Sachkonto die Abrechnung erfolgen soll. |
| Abgrenzungscode | Dient der Abrechnung in der Finanzbuchhaltung. |
| Summe Zuordnungen | Flowfield, zählt die Summe der Abrechnungsartzuordnungen |
ProServ bezieht sich immer auf ein Projekt. Hier können Sie ein Projekt zur Abrechnungsart hinterlegen.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Projektnr. | Definieren Sie Projektnr., auf die sich die Abrechnungsart bezieht |
| Projektaufgabennr. | Definieren Sie Projektaufgabennr., auf die sich die Abrechnungsart bezieht |
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Kalkulationsbasis | Gibt an, auf welcher Basis der Preis berechnet werden soll, z.B. Verkaufspreis, Festpreis etc. |
| Berechnungsprozentsatz | Definieren Sie den Prozentsatz pro Monat, der abgerechnet werden soll. Dieser Prozentsatz bezieht sich auf die Kalkulationsbasis. |
| Jährlicher Prozentsatz | Der Jährliche Prozentsatz wird anhand des Berechnungsprozentsatz automatisch kalkuliert. |
| Festpreis | Kann nur eingegeben werden, wenn unter "Kalkulationsbasis" Festpreis ausgewählt wird. |
| Zeilenrabatt % | Geben Sie den vereinbarten Preisnachlass pro Zeile ein. |
Die Laufzeiten ergeben sich in der Regel aus dem Verkaufsvertrag, können hier aber abweichend eingestellt sein. Diese Einstellung sind analog zu den Einstellungen im Verkaufsvertrag.
| Feld | Erklärung |
|---|---|
| Erstlaufzeit | Definieren Sie die Erstlaufzeit, z.B. 1M, 1J |
| Enddatum Erstlaufzeit | Wird automatisch anhand der Erstlaufzeit und Startdatum berechnet |
| Folgelaufzeit | Definieren Sie optional die Folgelaufzeit, z.B. 1M, 1J |
| Kündigungsfrist | Geben Sie die Kündigungsfrist an, z.B. -3M |
| Kündigung möglich bis | Wird automatisch anhand der Kündigungsfrist berechnet |
| Kündigungsdatum | Sie können ein festes Datum eingeben, wenn die Abrechnungsart gekündigt wird. |
| Automatische Verlängerung | Wählen Sie, ob eine automatische Verlängerung der Abrechnungsart möglich ist. |
| Verlängerungsfrist | Definieren Sie die Verlängerungsfrist, z.B. 1M, 1J |
| Verlängerung möglich bis | Wird automatisch anhand der Laufzeiten und Fristen kalkuliert |
| Anzahl Verlängerungen | Gibt an, wie oft der Vertrag bereits verlängert wurde |
| Preisbindung bis | Definieren Sie, bis zu welchem Datum der Preis gültig ist. |
Sie können zu der Abrechnungsart Abrechnungsartzuordnungen hinterlegen. Dies dient der vereinfachten Ansicht der Vertragsleistungen.
Abrechnungsartvorlagen dienen der vereinfachten Anlage von Abrechnungsarten. Abrechnungsartvorlagen können am Artikel, der Ressource und dem Debitor hinterlegt werden. Wird ein Artikel mit hinterlegten Abrechnungsartvorlagen im Angebot ausgewählt, so können automatisch Abrechnungsartzuordnungen angelegt werden.
In den Abrechnungsartvorlagen können Dimensionen und Produktbuchungsgruppen erfasst werden. Wird aus der Vorlage eine Abrechnungsart erstellt, so erhält diese die gleichen Werte. Wenn eine Abrechnungsartzuordnung erstellt wird, so erhält diese die Werte von der Abrechnungsart. Sind die Felder leer, dann werden die Werte aus dem Projekt übernommen. Am Verkaufsvertrag können ebenfalls Dimensionen erfasst werden.
In der BE-ProServ Einrichtung ist hinterlegt, ob beim Einfügen von Artikeln im Angebot oder Auftrag automatisch eine Abrechnungsartzuordnung angelegt wird oder nicht.
